大成2020生命周期混合(090006)净值查询

大成积极成长混合 (519017)，截止2020年01月02日，单位净值1.2560元；累计净值3.0630元，日增长率1.37%。

大成积极成长混合 (519017)，截止2020年01月02日，收益增长率： 最近一周2.95%；最近一月8.46%；最近一年64.40%；成立以来257.43%。

基金经理：王磊，经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。

扩展资料：

收益分配原则：

1、全年基金收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60％；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过6次；

3、基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金，投资者选择采取红利再投资形式的，红利再投资部分以除权日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

4、基金当期收益弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；

5、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；

6、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

7、每一基金份额享有同等分配权；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

参考资料来源：大成基金-大成积极成长混合

160902 大成债AB 股票持仓比例较低，低风险偏好者关注。

160903 大成蓝筹 旗下重仓股防御性特征突出，择机申购。

160904 大成精选 股票持仓位接近90%，抵御系统风险能力差。

160908 大成2020 行业资产配置相对集中，激进型投资者关注。

160907 大成债C 历史净值增长表现欠佳，谨慎申购。

160906 大成300 集中配置沪深300成份股，适合长线持有。

基本资料

基金全称： 大成价值增长证券投资基金

成立日期： 2002/11/11

基金规模： 40,771.70万份

基金经理： 杨建华

投资类型： 股票型

>>更多基本资料>>基金公司概况

费率

申购费率： 前端申购金额100万以下(不含100万)费率为1.5%

赎回费率： 赎回总金额的0.25%。

>>费率详情

投资目标

投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值. 投资理念：通过专业研究和数量分析，有效排除表象，找到价值被低估的股票。投资范围：限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。资产配置：股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是

绩效表现

当前净值: 1.9988 净值日期: 2006/12/22 累计收益率(%)

期间 收益率(%)

一周 1.91

一月 13.70

三月 22.94

半年 27.35

一年 84.15

二年 88.65

>>与其他基金比较

投资组合 截至日期:2006/09/30

资产配置

占净值比例(%)

股票 74.29

债券 20.52

现金 1.22

>>查看详情

股票/债券投资组合

股票简称 占净值比例(%)

五粮液 6.02

上实发展 5.01

烟台万华 4.24

S双汇 3.60

山西汾酒 3.22

万科A 2.92

浦发银行 2.79

S湘火炬 2.55

S阿胶 2.54

吉林敖东 2.49

债券简称 占净值比例(%)

06国开10 7.64

21国债(15) 7.16

99国债(8) 1.57

02国债(14) 1.43

21国债(3) 1.09

>>更多持仓

行业投资组合

行业简称 占净值比例(%)

制造业 43.40

房地产业 10.39

批发和零售贸易 4.95

采掘业 4.55

金融、保险业 4.37

交通运输、仓储业 2.24

信息技术业 1.23

建筑业 1.18

>>更多行业

大成债券 090002

基本资料

基金全称： 大成债券投资基金

成立日期： 2003/06/12

基金规模： 127,640.20万份

基金经理： 陈尚前

投资类型： 债券型

>>更多基本资料>>基金公司概况

费率

申购费率： 前端申购金额1.5%；后端持有期1年以内费率为2.0%

赎回费率： 0.25%

>>费率详情

投资目标

投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。投资理念：以量化分析为基础，运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。投资范围：债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。资产配置：投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值

绩效表现

当前净值: 1.0257 净值日期: 2006/12/22 累计收益率(%)

期间 收益率(%)

一周 0.36

一月 0.76

三月 1.52

半年 2.26

一年 5.49

二年 15.82

>>与其他基金比较

投资组合 截至日期:2006/09/30

资产配置

占净值比例(%)

股票 4.69

债券 112.51

现金 3.88

>>查看详情

股票/债券投资组合

债券简称 占净值比例(%)

05工行03 18.24

02国债(14) 11.65

20国债(10) 8.67

05中行02浮 7.80

06联通CP02 7.75

>>更多持仓

行业投资组合

行业简称 占净值比例(%)

制造业 1.79

金融、保险业 1.22

采掘业 0.81

房地产业 0.69

社会服务业 0.13

农、林、牧、渔业 0.05

批发和零售贸易 0.00

建筑业 0.00

>>更多行业

基金公告

拓展资料:

1、大成基金成立于1999年4月12日，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓另类投资业务。公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公司（持股比例2%）四家公司。

2、公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。截至2017年9月底，公司管理总资产2132亿元，其中管理公募资产规模1598亿元，公募基金产品数量86只。

3、截至2017年5月31日，晨星最新数据显示，大成基金有9只产品获晨星三年期五星评级。 历经十八年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者，目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。