如何解析新能源发展的历史逻辑
中国新能源产业在短短十几年的发展中就经历了起步-膨胀-瓶颈的生命周期，陷入了“新制造旧格局”“生产、消费冰火两重天”的困境。从中国新能源产业发展的宏观产业生态视角出发，制约和影响中国新能源产业有6个逻辑，分别是发展的阶段、产业链、企业、政府、国外环境、公众等六个逻辑。
新能源的发展完全基于环境污染的严重度，即环境污染越严重，传统能源越紧缺，新能源发展越快速，这就是逻辑。
据统计，2020年，我国的二氧化碳排放大约103亿吨，其中煤炭、石油、天然气占了92%的二氧化碳排放，特别是煤炭，去年一年就排放了73.5亿吨二氧化碳，石油排放了15.4吨，天然气排放了6亿吨。
三个排放总和为95亿吨，这些排放大部分都是把传统能源经过燃烧或者其他反应转变成电能或其他能量从而满足人类的日常生活和生产。从数据来看，降低上述三大能源的排放，特别是降低煤炭的排放，就能直截了当的降低了碳排放，实现最终的碳中和目标。
传统能源替代方案和新能源车的发展情况：
一、风能和太阳能发电替代方案，就是风能和太阳能比火电便宜，且排放环保，从而可以在未来完全取代火电实现碳中和。这句话有相当的误导性，严格来说，结论是完全错误的。
先说太阳能，一年有8760个小时，而中国的太阳能每年可以发电的小时因各地的光照时间长短而不同，大部分一年发电时间在1100小时到2000多小时之间，全国平均发电时间在1450到1750小时，也就是说太阳能发电只能实现1/6的时间段比火电便宜，因为其他5/6的时间段都需要用到成本昂贵的储能。风电也类似，一年大概也只有2000个小时发电时间，其余时间都需要用到储能。
二、认为大规模储电储能技术很快会突破，从历史上科学技术发展周期来看，铅酸电池发明至今已经有一百多年了，人类花了数千亿美元去研究储能，可从铅酸电池的90千瓦时/立方米增加到今天特斯拉的260千瓦时/立方米，电池的能量密度并没有得到革命性的根本改变。
要知道汽油的能量密度时8600千瓦时/立方米、柴油是9600千瓦时/立方米、甲醇是4300千瓦时/立方米。目前储能最便宜的还是一百多年前就发明出来了的抽水储能技术。
三、通过技术将二氧化碳转换成保鲜膜、化妆品等化学日用品从而解决碳排放问题，按上面我国一年碳排放103亿吨平均到每个家庭大概22吨，没有哪种产品能够转换填补每个家庭如此巨量的22吨碳排放，目前只有13%的石油用来生产石化产品，哪怕全世界的化学品都用二氧化碳来制造，也只能解决13%的石油排碳的碳中和问题。所以这条二氧化碳转化的路子对减碳的目标是行不通的。
2015年以来，新能源汽车和锂电池指数分别增长111.24%和120.98%，表现亮眼。上升的逻辑来自业绩和政策的双轮驱动。据了解，政策的不断出台和逐步实施，充电基础设施的完善，产品的丰富和品牌的崛起，共同推动了今年我国新能源汽车的双增长。三大逻辑支撑中国新能源汽车中长期发展。新能源汽车行业中长期持续乐观。逻辑在于三点:交通能源战略转型是基石，生态文明建设大势和经济结构转型是动力。2015年中国新能源汽车的增长逻辑在于政策的持续密集出台、基础设施的完善、新能源汽车产品的丰富以及政府对公用事业的推动，品牌示范效应将推动行业发展。预计新能源汽车年产量17万辆左右，占比0.70%。据悉，除新能源汽车外，锂电池行业未来的增长点是储能市场、无人机等新兴市场。尤其是特斯拉能源墙产品有望再次引爆储能蓝海，同时政策将助力锂电池加速向电动自行车领域渗透。
财联社上海4月20日讯， 去年，业内对新能源车行业最大的担忧来自于两点： 上游原材料价格上涨和补贴退坡。
3月底之前，在各大主流整车厂一顿涨价操作之后。从Q1新能源乘用车销售数据看，价格上涨并没有压低终端需求。反倒是在“抄底价”的心理倒逼下，零售数据同比大增。
具体来看，3月新能源乘用车零售44.5万辆，同比增长138.4%，环比增长80.6%；Q1新能源乘用车零售100.5万辆，同比增长135.8%，环比下降11.4%。插电混动车3月零售8.5万辆，同比增长201.2%，环比增长43.3%；Q1零售21.9万辆，同比增长212.9%，环比增长4.6%。
3月限购城市渗透率达到42.3% ，非限行限购城市和限行城市新能源渗透率分别为28.7%和31.2%，创 历史 新高。3月一线、二线、三线、四线及四线以下城市的新能源渗透率分别为42.3%、33.9%、30.6%、23.6%、17.9%，表现优异。
涨价也挡不住汹涌的订单，新能源车行业已经迎来底部反转？
探究22年一季度的销量逻辑，似乎还无法完全证伪去年的担忧。
首先， 碳酸锂涨价+补贴退坡 ，对于终端购车成本影响大概上升8000-11000元，但对于宏光MINI这样本身没有补贴 、单车带电量较小的车型， 影响成本上涨幅度较小 ；
其次，新能源车的销售模式是订单销售，导致 3-4月包含了消化前期的订单 ；
另外，终端价格涨跌对于 刚需人群 来说，不是买不买的问题，更多的是选择买哪家品牌、哪个价格段车型的问题，因此上游价格传导影响较小。还有个细节，虽然从今年初到3月底各厂家不同程度调高了售价，但 涨价的生效时间基本是3月中或月底之前，这也促使订单会呈现一定的集中，引发更多消费者理性或跟风抢订。
而接下来的二季度，是 汽车 行业传统的淡季，如果后续上述提到的关键不确定担忧不能改善或解决，那么面对一季度优秀的销量成绩单还不能太乐观。
另一方面，由于 疫情突发、海外地缘zz冲突，带来的长产业链影响逐渐已经成为最主要的需求延期担忧。
上游大宗商品价格被不断抬升，包括钢、铝、煤、电池主材等。 环境的不确定性增加了市场对于价格信心的预期出现起伏。其次，经济复苏的速度影响终端购买意愿和购买能力。
可以看到，上游原材料涨价或是补贴退补的幅度/时间都可以通过zc的一定干预实现一种理性平衡，但疫情的不确定性增加了可控的难度系数。
如何破局？ 汽车 作为家庭可选大消费、对经济意义深厚的大制造业、对未来影响深远的智能 科技 产业。谁能逆境复兴？
大概可以从四个维度去观察：
第一，自持上游资源占比大的公司； 锂电池上游成本压力最大的原材料是碳酸锂，约占电池材料成本25%~30%。以宁德时代为例，在上游的锂、镍、钴资源布局上，通过收购、合资、参股、参与产业基金、定增等方式获得原材料自给权。
涉及公司包括但不限于：澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals、天华超净；北美镍业 North American Nickel、与广东邦普、格林美、青山钢铁、印度尼西亚IMIP合资建设印尼红土镍矿，子公司1.375亿美元获得KFM 25%股权，而KFM拥有刚果金Kisanfu铜钴矿95%权益等……
去年9月公司公告，拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目，项目总投资不超过135亿元。
矿权优势让企业拥有相对更低的成本并享受更高的毛利率。伴随着海外新增供给推进进度的不确定性增加，锂资源供给需求错配时间延续，拥有上游矿权、掌握资源自供安全的公司预计持续受益行业红利。
第二，通过控股或者合资建厂锁定材料产能； 根据测算，正极一体化打通后，单吨净利有望从单纯正极环节的1万元/吨提升正极全产业链一体化后的3.4万元/吨，负极环节有望从单纯负极的4000元/吨提升至一体化后的7000元/吨，电解液从3500元/吨有望提升至8500元/吨，一体化将显著增厚盈利。
第三，预先布局新技术产能，例如4680电池的产能布局； 由此衍生出了“新的产业链条”：高镍正极（中伟股份、容百 科技 、当升 科技 、华友钴业等）；硅基负极预计2022年-2025年复合增速达46%（璞泰来、杉杉股份、贝特瑞等）；碳纳米管（天奈 科技 是中国最大的碳纳米管生产企业之一）；新型锂盐 LiFSI（天赐材料：年产 2 万吨电解质基础材料装置及年产4000吨LiFSI装置目前已达到稳定生产状态）；结构件（科达利：公司已经具备生产4680电池技术积累和生产各圆柱电池紧密结构件的能力；宁波精达：钢壳4680的拉伸设备已完成样机生产；震裕 科技 ：结构件业务深度绑定宁德时代）；设备：激光膜切设备（利元亨：激光膜切设备、涂布机等）、涂布机、卷绕机（先导智能：已推出适用于全极耳圆柱电池的卷绕机）、高速激光制片机（海目星：高速激光制片机龙头，无极耳切割技术领先，已在特斯拉4680电池中获得验证）、焊接设备（联赢激光：拥有4680电池焊接技术，已有样机装配调试）等新产业链；
第四，储能业务拓展； 2022年以来，受碳酸锂涨价影响，市场担心储能系统的成本上涨会削弱储能的经济性，最终削弱行业装机量需求；但从本周全球储能项目来看：共计新增4224 MW(其中电化学储能3024 MW/6099MWh)，中国/美国/澳大利亚分别新增约2930/619/100 MW。美国加州储能贡献率已达电网负荷峰值的10%。日前，特斯拉公开最新巨型Megapack储能项目“Townsite Solar and Storage Facility”，其容量达360MWh，可为6万户家庭供电。该项目位于内华达州博尔德市，是特斯拉最大Megapack项目之一。可以看出海外储能需求旺盛，不降反升。
根据宁德时代2021年业绩预告：公司预计2021年1-12月实现净利润140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。业绩增长原因主要是：2021年新能源 汽车 及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长；市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升。 公司2020年储能销量在2.4GWh，21Q3达8GWh，毛利率保持在35%左右。 随着更多省市对储能行业的支持和推广，火储联合调频可以改善传统电源调频性能，并不新增调频容量，相关公司储能的业绩贡献占比有望持续提高。头部电池企业、储能变流器、高精度温控都将受益。
新能源汽车板块大幅度的下跌，我认为主要的原因是在于资金的获利了结。无论是多么好的板块，它在长到一个很高的高度，它都会有资金需要获利了结。资金获利了结的多了，那么就会导致板块的下跌。新能源汽车板块的逻辑仍然是非常好的，所以说并不需要担心它以后就长期的下跌。反而我认为新能源汽车板块如果遇到大跌的话，是一个抄底的好时机。
一.资金获利了结一个板块无论他在未来有多么好的预期，那他也不可能一直上涨完全不回调。因为板块在有了一个很大幅度的上涨之后，底部的资金就会有很大幅度的盈利，在这种情况下如果后继的资金乏力了，那么他们就会开始卖出获利了结。卖出的话就会给市场造成更大的抛压，而后续的资金又不足，那么就会导致板块的大幅度下跌。
二.板块逻辑仍然很好新能源汽车在未来的几十年里面，它会有着一个非常巨大的市场，因为传统的燃油汽车在未来会彻底的被新能源汽车所替代。所以说新能源汽车板块的逻辑仍然是非常好的，大家并不需要担心它会从此一落千丈，再也不回头。
三.大跌是抄底良机因为有着长期向好的逻辑，所以说暂时的大跌就是一个抄底的良机。新能源汽车现在还有大片的市场没有进行替换，所以说它未来仍然会有很大的上涨空间，大家完全不需要担心。如果说遇到一个大跌的位置，那就应该要及时的抄底，把握它后面上升的利润。但是抄底也要注意时机，不要抄底过早，导致自己买在半山腰。
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1.
大跌的原因 无论是多么好的板块,它在长到了一个很高的高度之后,就会有资金获利了结。因为在这里面操作的资金绝大部分都不是那种长期的价值投资资金,他们绝大部分都是波段操作为主。如果短期到了一个非常高的价位,那么他们就会适当的减仓或者完全清仓。价格相对比较低的时候,他们又会重新入场,再次把新能源汽车拉到一个新的高度。
2.
新能源汽车逻辑坚挺 新能源车在未来会彻底的替代传统的燃油汽车,所以说汽车他的逻辑是非常坚挺的,而且未来的市场空间非常大。随随着新能源汽车的技术越来越成熟,随着新能源汽车的普及,那么这些股票的股价未来业也会节节的攀升,他们的绩也会越来越好。所以说新能源汽车的逻辑是完全不存在问题的,如果你想要参与的话,那完全没有问题。
3.
放心大胆的参与 如果说新能源汽车大跌到了一个相对的低点,那么在这个时候你就完美上车。
年初至今新能源赛道出现了大跌的现象，那是因为估值实在是太高。受到疫情的影响，估值出现了明显的提升。商家想将新能源汽车卖得更好，于是消费者便出现了互相猜测的现象。假如估值不够准确的话，那必定会在购买汽车的时候多出一笔额外的费用。商家在生产中心的时候其实是有完整的产业链的，不可能让市场的行情一直低迷下去。每一个东西都得进行合理的涨幅，才能够摸清楚市场当中的一些规律。
新能源汽车的产量和风光其实都是有一些好因素的，主要是看购车的补贴如何。假如一直刺激行情的话，那发展必定会持续往上。面对新能源汽车不能够抱有一定的质疑，要进行满足消费者的需求。价格不能定得太高，要不然风光根本没有办法保持住。新能源产业链一定要进行很好的发展，那样才不能出现各种各样的担忧。
大家购买新能源汽车是因为觉得非常方便，而且性价比比较好。充电比燃油要更加便宜，毕竟汽油已经越长越离谱。开车的人已经努力的节省自己的出行，不愿意轻易的将车开出去。面对这种情况无非就是希望能够省下钱，用这些钱可以买到一个很好的车子。燃油车最便宜的也就是10多万块钱和新能源只需要一半，对比起来会觉得十分划算。
总来说好的东西一般都是有利有弊，新能源不好的地方就是电池的续航能力不不是太足。有可能会出现半路没电的现象，会对自身起到严重的影响。如果能够很好的解决的话，必定会给消费者省下来一笔，那样会有更多的人去进行购买。加油站当中应该设置多一点的充电桩，来帮助消费者更好的充电。不用再担心车走到半路的时候没电该怎么办，对自己来讲也是很好的保护。
